Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202611,93%
- Ranking31/2714
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,893856 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,93% | 10,70% | 20,13% | 0,66% | -3,17% |
| Categoría | 2,61% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 31/2714 | 414/2697 | 874/2592 | 2471/2508 | 143/2354 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,92% | 10,76% | 19,25% | 45,98% | 72,26% |
| Categoría | 1,97% | 5,95% | 5,42% | 45,52% | 62,10% |
| Ranking | 33/2716 | 247/2713 | 86/2651 | 593/2453 | 289/2100 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 243/2717
Quintil: 1
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 2566/2717
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNQ4RL64
Fecha de constitución: 05/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
