Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,77%
- Ranking1248/3328
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,450648 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,77% | 10,70% | 20,13% | 0,66% | -3,17% |
| Categoría | 14,69% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1248/3328 | 500/3107 | 1000/2849 | 2635/2681 | 161/2483 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,31% | -0,91% | 16,86% | 60,17% | 56,24% |
| Categoría | 2,63% | 2,59% | 17,52% | 58,04% | 59,73% |
| Ranking | 2297/3449 | 3037/3431 | 1259/3278 | 661/2803 | 722/2413 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 1513/3280
Quintil: 3
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 1293/3279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNQ4RL64
Fecha de constitución: 05/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
