Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,28%
- Ranking438/2721
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 18,249618 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,28% | 20,13% | 0,66% | -3,17% | 23,48% |
| Categoría | -1,62% | 21,34% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 438/2721 | 871/2606 | 2485/2522 | 142/2368 | 1275/2154 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,01% | -1,38% | 13,84% | 20,68% | 54,21% |
| Categoría | 0,74% | 7,67% | 5,05% | 40,13% | 72,99% |
| Ranking | 2625/2764 | 2624/2751 | 69/2662 | 1845/2448 | 973/2014 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 63/2672
Quintil: 1
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 2432/2672
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNQ4RL64
Fecha de constitución: 05/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
