WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,18%
• Ranking 12/2722
• Fecha 09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,461023 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 09/04/2025

1 día: 0,87%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,18%	20,13%	0,66%	-3,17%	23,48%
Categoría	-12,49%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,41%
Ranking	12/2722	871/2610	2486/2523	142/2365	1273/2150
Quintil	1	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,19%	-2,11%	12,54%	7,89%	47,16%
Categoría	-10,52%	-13,57%	-2,38%	11,86%	71,30%
Ranking	9/2725	15/2722	6/2633	767/2393	1093/1969
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 20/2648

Quintil: 1

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 1945/2643

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD