WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,09%
• Ranking 442/2701
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,392888 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,09%	20,13%	0,66%	-3,17%	23,48%
Categoría	-0,23%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,43%
Ranking	442/2701	870/2586	2467/2504	142/2352	1274/2144
Quintil	1	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,41%	1,30%	12,13%	21,55%	54,38%
Categoría	3,05%	12,09%	6,52%	34,83%	72,45%
Ranking	2665/2751	2666/2736	149/2644	1411/2443	928/2023
Quintil	5	5	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 63/2652

Quintil: 1

Volatilidad: 10,45%

Ranking: 2412/2652

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD