WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,55%
• Ranking 125/2701
• Fecha 04/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,841963 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,55%	10,70%	20,13%	0,66%	-3,17%
Categoría	1,22%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	125/2701	414/2695	870/2590	2469/2506	143/2352
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,28%	7,53%	14,99%	42,81%	61,38%
Categoría	0,81%	1,70%	4,75%	44,43%	61,35%
Ranking	158/2701	193/2701	177/2637	659/2438	528/2093
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 243/2715

Quintil: 1

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 2564/2715

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD