WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,33%
• Ranking 419/2696
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,788960 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,88%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,33%	20,13%	0,66%	-3,17%	23,48%
Categoría	2,65%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	419/2696	867/2583	2464/2501	142/2352	1277/2144
Quintil	1	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,84%	1,58%	8,70%	16,42%	62,86%
Categoría	2,20%	4,41%	11,36%	35,96%	77,55%
Ranking	2093/2750	1804/2744	1136/2648	1786/2459	810/2048
Quintil	4	4	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 650/2658

Quintil: 2

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 2514/2658

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD