WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,23%
• Ranking 529/2711
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,299896 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,23%	20,13%	0,66%	-3,17%	23,48%
Categoría	6,95%	21,33%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	529/2711	871/2594	2473/2510	142/2361	1287/2154
Quintil	1	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,81%	3,44%	9,48%	30,76%	68,39%
Categoría	2,71%	5,64%	12,35%	46,30%	86,34%
Ranking	1777/2768	1636/2766	1181/2675	1498/2478	870/2107
Quintil	4	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 1280/2685

Quintil: 3

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 2524/2683

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD