WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,92%
• Ranking 17/2757
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,893116 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,92%	10,70%	20,13%	0,66%	-3,17%
Categoría	-2,45%	7,14%	21,35%	16,64%	-13,47%
Ranking	17/2757	418/2717	887/2612	2491/2528	143/2369
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,87%	12,46%	19,01%	55,75%	66,72%
Categoría	-4,85%	-2,68%	6,59%	44,68%	52,85%
Ranking	33/2734	17/2756	71/2728	246/2503	223/2175
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 130/2742

Quintil: 1

Volatilidad: 11,21%

Ranking: 2015/2741

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD