WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

• % 2025 4,63%
• Ranking 214/2727
• Fecha 05/06/2025

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,488050 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,63%	20,13%	0,66%	-3,17%
Categoría	-2,50%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	214/2727	870/2612	2491/2528	142/2374
Quintil	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,03%	2,70%	14,83%	17,49%
Categoría	4,04%	-2,17%	6,82%	31,30%
Ranking	2690/2741	207/2728	40/2663	1574/2439
Quintil	5	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 70/2671

Quintil: 1

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 2381/2671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD