WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

• % 2026 14,95%
• Ranking 390/2753
• Fecha 02/07/2026

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,485043 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,95%	10,70%	20,13%	0,66%
Categoría	11,55%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	390/2753	436/2706	893/2596	2470/2512
Quintil	1	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,16%	0,26%	22,99%	54,90%
Categoría	1,35%	13,53%	21,87%	52,85%
Ranking	174/2762	2700/2758	776/2743	555/2510
Quintil	1	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 941/2790

Quintil: 2

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 1376/2790

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD