WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

• % 2025 10,21%
• Ranking 324/2697
• Fecha 17/12/2025

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,473554 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,21%	20,13%	0,66%	-3,17%
Categoría	5,29%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	324/2697	870/2583	2462/2499	143/2349
Quintil	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,39%	5,09%	10,59%	33,83%
Categoría	0,22%	3,21%	3,56%	47,88%
Ranking	2647/2762	236/2761	213/2695	1269/2476
Quintil	5	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 599/2711

Quintil: 2

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 2573/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD