Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,23%
  • Ranking58/234
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,220330 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/04/2025

1 día: -6,42%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
36.56%
48.66%
64.77%
86.22%
114.77%
152.77%
203.36%
PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP
ENERGÍA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-1,23%46,55%10,29%33,49%56,80%
Categoría-12,54%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking58/2341/23240/23170/21817/182
Quintil21121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-6,53%-2,65%22,30%69,40%348,50%
Categoría-9,84%-14,60%-11,09%-4,58%110,88%
Ranking137/23451/2342/2322/2242/150
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 1/232

Quintil: 1

Volatilidad: 19,15%

Ranking: 25/232

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SP65

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD