PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,64%
• Ranking 159/229
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,344196 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/02/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	12,64%	-5,84%	46,55%	10,29%	33,49%
Categoría	16,84%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	159/229	218/229	1/227	39/226	70/213
Quintil	4	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	7,57%	10,50%	-0,03%	67,80%	208,18%
Categoría	10,61%	21,89%	35,14%	43,39%	80,75%
Ranking	107/229	214/229	226/229	6/227	1/176
Quintil	3	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 226/229

Quintil: 5

Volatilidad: 15,98%

Ranking: 190/229

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SP65

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD