PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP
- % 202626,74%
- Ranking101/240
- Fecha26/08/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,390608 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2026
1 día: 1,94%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 26,74% | -5,84% | 46,55% | 10,29% |
| Categoría | 30,61% | 18,64% | 6,22% | 5,86% |
| Ranking | 101/240 | 227/238 | 1/229 | 40/223 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | -0,46% | 4,83% | 27,98% | 77,95% |
| Categoría | -0,69% | -12,63% | 45,27% | 65,72% |
| Ranking | 116/244 | 31/244 | 121/238 | 22/215 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 184/238
Quintil: 4
Volatilidad: 13,76%
Ranking: 230/238
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SP65
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
