PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP
- % 202621,67%
- Ranking117/209
- Fecha10/07/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,655293 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 21,67% | -5,84% | 46,55% | 10,29% |
| Categoría | 36,75% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 117/209 | 198/209 | 1/207 | 39/207 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 1,61% | 5,54% | 24,31% | 81,12% |
| Categoría | -1,56% | 10,34% | 60,34% | 67,08% |
| Ranking | 6/211 | 60/211 | 176/209 | 20/207 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 204/209
Quintil: 5
Volatilidad: 13,50%
Ranking: 203/209
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SP65
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
