Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,34%
  • Ranking153/209
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,909011 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo17,34%-13,12%39,17%5,05%26,00%
Categoría36,75%18,63%6,28%5,91%-2,35%
Ranking153/209208/2092/20788/20776/194
Quintil45132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo-0,04%3,72%14,90%49,40%89,08%
Categoría-1,56%10,34%60,34%67,08%97,97%
Ranking30/21180/211207/20968/20789/186
Quintil12523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 208/209

Quintil: 5

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 195/209

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD