Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,90%
  • Ranking164/231
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,800857 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: 1,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo0,90%-13,12%39,17%5,05%26,00%
Categoría2,14%18,66%6,28%5,91%-2,32%
Ranking164/231230/2312/22988/22876/215
Quintil45122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-3,22%0,86%-15,92%25,50%121,57%
Categoría-0,26%4,73%17,91%33,63%53,28%
Ranking223/231196/231230/23163/22838/179
Quintil55522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,05%

Ranking: 230/231

Quintil: 5

Volatilidad: 17,08%

Ranking: 167/231

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD