Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,05%
  • Ranking122/240
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,226926 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/08/2026

1 día: 1,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo22,05%-13,12%39,17%5,05%26,00%
Categoría30,61%18,64%6,22%5,86%-2,33%
Ranking122/240237/2382/22989/22376/207
Quintil35122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo-0,53%2,92%18,39%46,73%113,70%
Categoría-0,69%-12,63%45,27%65,72%83,67%
Ranking121/24448/244167/23868/21575/193
Quintil31422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 222/238

Quintil: 5

Volatilidad: 14,55%

Ranking: 226/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD