Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,82%
  • Ranking172/209
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,402377 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/04/2026

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo9,82%-13,12%39,17%5,05%26,00%
Categoría25,10%18,63%6,28%5,91%-2,35%
Ranking172/209228/2292/22788/22676/213
Quintil55122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-6,24%5,58%4,13%44,35%103,23%
Categoría7,75%18,92%77,85%58,33%88,11%
Ranking209/209166/209208/20965/20774/182
Quintil54523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 228/229

Quintil: 5

Volatilidad: 18,92%

Ranking: 118/229

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD