PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,95%
• Ranking 233/233
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,831233 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/07/2025

1 día: -2,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-11,95%	39,17%	5,05%	26,00%	46,40%
Categoría	3,11%	6,28%	5,91%	-2,32%	26,48%
Ranking	233/233	2/231	88/230	76/217	61/181
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-6,13%	-1,64%	1,21%	29,50%	127,90%
Categoría	5,92%	23,90%	3,23%	17,20%	93,25%
Ranking	233/233	232/233	100/231	13/228	41/154
Quintil	5	5	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 8/231

Quintil: 1

Volatilidad: 24,40%

Ranking: 11/231

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD