PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,83%
• Ranking 169/209
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,807702 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	15,83%	-13,12%	39,17%	5,05%	26,00%
Categoría	40,35%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	169/209	208/209	2/207	88/207	76/194
Quintil	5	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	-0,13%	0,65%	13,15%	46,97%	83,52%
Categoría	-9,32%	17,98%	65,03%	68,65%	100,43%
Ranking	3/211	135/211	208/209	63/207	94/184
Quintil	1	4	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 208/209

Quintil: 5

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 195/209

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD