PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,61%
• Ranking 191/238
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,185832 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/02/2026

1 día: 1,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	6,61%	-13,12%	39,17%	5,05%	26,00%
Categoría	8,15%	18,64%	6,28%	5,90%	-2,36%
Ranking	191/238	237/238	2/236	88/235	76/222
Quintil	5	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	5,55%	6,35%	-14,35%	35,27%	125,46%
Categoría	5,70%	5,98%	27,28%	32,14%	62,63%
Ranking	156/238	150/238	237/238	56/236	68/185
Quintil	4	4	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,10%

Ranking: 237/238

Quintil: 5

Volatilidad: 16,83%

Ranking: 186/238

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD