PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,25%
• Ranking 126/233
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,970368 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	18,25%	-13,12%	39,17%	5,05%	26,00%
Categoría	36,46%	18,66%	6,22%	5,87%	-2,29%
Ranking	126/233	230/231	2/222	89/216	76/200
Quintil	3	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	-3,61%	2,08%	18,54%	42,44%	86,06%
Categoría	4,82%	-2,75%	42,78%	85,83%	93,64%
Ranking	215/237	84/237	143/231	137/221	102/195
Quintil	5	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 164/231

Quintil: 4

Volatilidad: 15,74%

Ranking: 217/231

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD