PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS
- % 202615,28%
- Ranking175/209
- Fecha06/07/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,770477 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/07/2026
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 15,28% | -13,12% | 39,17% | 5,05% |
| Categoría | 40,54% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 175/209 | 208/209 | 2/207 | 88/207 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | -0,82% | 0,29% | 12,61% | 48,06% |
| Categoría | -2,88% | 18,14% | 65,14% | 74,03% |
| Ranking | 49/211 | 134/211 | 208/209 | 70/207 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 208/209
Quintil: 5
Volatilidad: 14,23%
Ranking: 195/209
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SV26
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
