PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS
- % 20266,61%
- Ranking191/238
- Fecha03/02/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,185832 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/02/2026
1 día: 1,89%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 6,61% | -13,12% | 39,17% | 5,05% |
| Categoría | 8,15% | 18,64% | 6,28% | 5,90% |
| Ranking | 191/238 | 237/238 | 2/236 | 88/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 5,55% | 6,35% | -14,35% | 35,27% |
| Categoría | 5,70% | 5,98% | 27,28% | 32,14% |
| Ranking | 156/238 | 150/238 | 237/238 | 56/236 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,10%
Ranking: 237/238
Quintil: 5
Volatilidad: 16,83%
Ranking: 186/238
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SV26
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
