PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

  • % 202425,56%
  • Ranking3/236
  • Fecha30/10/2024

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,999538 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo25,56%5,05%26,00%46,40%
Categoría7,45%5,91%-2,26%26,51%
Ranking3/23691/23582/21761/181
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo6,33%4,21%22,09%61,98%
Categoría1,38%2,90%22,95%11,80%
Ranking12/23631/23640/23629/212
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 47/236

Quintil: 1

Volatilidad: 9,92%

Ranking: 228/236

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD