Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,11%
  • Ranking184/233
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo4,11%35,78%11,79%22,70%43,29%
Categoría16,89%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking184/2333/23133/23077/21764/181
Quintil41122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo5,15%1,41%4,67%50,72%192,09%
Categoría1,69%12,25%14,76%21,83%89,04%
Ranking80/233230/233154/2331/23021/176
Quintil25411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 148/233

Quintil: 4

Volatilidad: 19,01%

Ranking: 181/233

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SW33

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD