PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
- % 202612,65%
- Ranking157/229
- Fecha23/02/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 12,65% | 4,19% | 35,78% | 11,79% |
| Categoría | 16,84% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 157/229 | 166/229 | 3/227 | 33/226 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 7,76% | 12,48% | 10,15% | 76,11% |
| Categoría | 10,61% | 21,89% | 35,14% | 43,39% |
| Ranking | 101/229 | 206/229 | 192/229 | 1/227 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 189/229
Quintil: 5
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 216/229
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SW33
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
