PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,29%
• Ranking 171/231
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/01/2026

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	0,29%	4,19%	35,78%	11,79%	22,70%
Categoría	2,14%	18,66%	6,28%	5,91%	-2,32%
Ranking	171/231	172/231	3/229	33/228	77/215
Quintil	4	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-1,30%	2,77%	1,25%	57,88%	161,33%
Categoría	-0,26%	4,73%	17,91%	33,63%	53,28%
Ranking	168/231	153/231	166/231	5/228	6/179
Quintil	4	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 176/231

Quintil: 4

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 222/231

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SW33

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD