Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,51%
  • Ranking178/502
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 127,253600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,51%13,00%3,97%-5,37%8,79%
Categoría-6,53%7,65%-1,10%-3,80%9,93%
Ranking178/50248/49446/489184/46895/434
Quintil21122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,84%3,86%0,13%4,54%11,25%
Categoría-0,02%0,56%-3,33%-6,17%4,89%
Ranking118/51546/515120/494125/47955/404
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 133/494

Quintil: 2

Volatilidad: 9,01%

Ranking: 102/494

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGF90

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD