NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR
- % 20248,30%
- Ranking96/559
- Fecha01/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,714100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 8,30% | 3,97% | -5,37% | 8,79% |
| Categoría | 4,35% | -1,01% | -4,03% | 9,70% |
| Ranking | 96/559 | 55/553 | 191/525 | 106/492 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,52% | 1,04% | 10,15% | 9,39% |
| Categoría | 0,35% | 1,09% | 6,16% | 2,13% |
| Ranking | 292/559 | 298/559 | 142/555 | 53/519 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 122/555
Quintil: 2
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 381/555
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGF90
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
