NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR
- % 2025-3,11%
- Ranking192/500
- Fecha29/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,122700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -3,11% | 13,00% | 3,97% | -5,37% |
| Categoría | -5,33% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 192/500 | 48/493 | 45/488 | 183/467 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,92% | 2,65% | 0,70% | 12,22% |
| Categoría | 1,34% | 0,72% | -2,88% | -0,64% |
| Ranking | 52/513 | 106/513 | 122/499 | 117/478 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 132/493
Quintil: 2
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 102/493
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGF90
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
