NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,07%
• Ranking 209/492
• Fecha 07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,632500 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/04/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,07%	-3,76%	13,00%	3,97%	-5,37%
Categoría	0,85%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	209/492	174/480	44/473	45/468	178/451
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,76%	0,61%	0,90%	11,68%	15,18%
Categoría	-1,03%	0,37%	-1,56%	0,43%	3,85%
Ranking	170/492	192/492	235/481	64/467	39/424
Quintil	2	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 196/482

Quintil: 3

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 110/482

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGF90

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD