NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,62%
• Ranking 40/65
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 130,337000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	1,62%	-3,76%	13,00%	3,97%	-5,37%
Categoría	4,47%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	40/65	20/55	7/54	9/51	27/50
Quintil	4	2	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-2,08%	1,04%	2,88%	13,97%	13,67%
Categoría	0,09%	0,92%	4,49%	3,61%	4,47%
Ranking	63/65	38/65	25/55	11/54	4/48
Quintil	5	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 19/55

Quintil: 2

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 14/55

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGF90

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD