Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,29%
  • Ranking175/502
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 127,154501 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,29%13,21%4,50%-4,86%9,50%
Categoría-6,53%7,65%-1,10%-3,80%9,93%
Ranking175/50239/49437/489167/46877/434
Quintil21121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,46%3,64%0,55%5,52%13,89%
Categoría-0,02%0,56%-3,33%-6,17%4,89%
Ranking186/51559/515107/494114/47926/404
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 88/494

Quintil: 1

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 130/494

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGH15

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD