NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,87%
• Ranking 248/506
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 125,061805 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,87%	13,21%	4,50%	-4,86%	9,50%
Categoría	-5,26%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	248/506	39/498	37/493	170/472	77/438
Quintil	3	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,51%	-6,08%	2,31%	8,73%	12,55%
Categoría	0,01%	-3,75%	1,08%	-2,49%	5,82%
Ranking	207/508	386/508	147/498	27/481	43/399
Quintil	3	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 123/498

Quintil: 2

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 150/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGH15

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD