NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,34%
• Ranking 409/493
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 127,998737 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,34%	-3,33%	13,21%	4,50%	-4,86%
Categoría	0,21%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	409/493	154/480	35/473	36/468	161/451
Quintil	5	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,93%	-1,56%	-4,38%	10,61%	17,05%
Categoría	-0,16%	-0,98%	-6,69%	-2,38%	3,92%
Ranking	410/493	380/493	187/482	57/468	13/417
Quintil	5	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 200/480

Quintil: 3

Volatilidad: 8,24%

Ranking: 112/480

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGH15

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD