NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,64%
• Ranking 24/65
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 133,112783 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	3,64%	-3,33%	13,21%	4,50%	-4,86%
Categoría	5,23%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	24/65	16/55	5/54	8/51	21/50
Quintil	2	2	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,48%	2,48%	6,89%	17,31%	17,67%
Categoría	0,77%	1,42%	5,94%	4,36%	4,97%
Ranking	56/65	21/65	16/55	5/54	2/48
Quintil	5	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 11/55

Quintil: 1

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 15/55

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGH15

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD