NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,47%
• Ranking 226/517
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 128,250789 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/04/2025

1 día: -2,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-3,47%	13,21%	4,50%	-4,86%	9,50%
Categoría	-4,41%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	226/517	39/509	37/504	170/477	78/443
Quintil	3	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,28%	-3,17%	6,03%	12,69%	14,40%
Categoría	-4,48%	-4,38%	1,80%	-2,97%	5,29%
Ranking	307/519	210/517	39/509	11/489	32/403
Quintil	3	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 16/509

Quintil: 1

Volatilidad: 6,20%

Ranking: 192/509

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGH15

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD