NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,80%
• Ranking 218/506
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 123,828245 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,80%	13,21%	4,50%	-4,86%	9,50%
Categoría	-7,04%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	218/506	39/498	37/493	170/472	77/438
Quintil	3	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,92%	0,66%	-0,15%	5,03%	10,10%
Categoría	-0,88%	-0,40%	-1,45%	-6,30%	4,32%
Ranking	374/508	201/508	160/498	94/481	44/399
Quintil	4	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 180/498

Quintil: 2

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 151/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGH15

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD