NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD
- % 2026-0,34%
- Ranking409/493
- Fecha12/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,998737 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,34% | -3,33% | 13,21% | 4,50% |
| Categoría | 0,21% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 409/493 | 154/480 | 35/473 | 36/468 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,93% | -1,56% | -4,38% | 10,61% |
| Categoría | -0,16% | -0,98% | -6,69% | -2,38% |
| Ranking | 410/493 | 380/493 | 187/482 | 57/468 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 200/480
Quintil: 3
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 112/480
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGH15
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
