NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD
- % 2025-6,80%
- Ranking218/506
- Fecha23/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 123,828245 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -6,80% | 13,21% | 4,50% | -4,86% |
| Categoría | -7,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 218/506 | 39/498 | 37/493 | 170/472 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,92% | 0,66% | -0,15% | 5,03% |
| Categoría | -0,88% | -0,40% | -1,45% | -6,30% |
| Ranking | 374/508 | 201/508 | 160/498 | 94/481 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 180/498
Quintil: 2
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 151/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGH15
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
