NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD
- % 20263,64%
- Ranking24/65
- Fecha28/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 133,112783 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,64% | -3,33% | 13,21% | 4,50% |
| Categoría | 5,23% | -4,68% | 2,50% | -0,71% |
| Ranking | 24/65 | 16/55 | 5/54 | 8/51 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,48% | 2,48% | 6,89% | 17,31% |
| Categoría | 0,77% | 1,42% | 5,94% | 4,36% |
| Ranking | 56/65 | 21/65 | 16/55 | 5/54 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 11/55
Quintil: 1
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 15/55
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGH15
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
