NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD
- % 20248,24%
- Ranking102/559
- Fecha01/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,031879 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,82%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 8,24% | 4,50% | -4,86% | 9,50% |
| Categoría | 4,35% | -1,01% | -4,03% | 9,70% |
| Ranking | 102/559 | 46/553 | 173/525 | 87/492 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,42% | 0,67% | 10,24% | 11,07% |
| Categoría | 0,35% | 1,09% | 6,16% | 2,13% |
| Ranking | 299/559 | 382/559 | 139/555 | 28/519 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 81/555
Quintil: 1
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 328/555
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGH15
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
