Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,30%
  • Ranking1964/2825
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,800786 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,30%10,53%4,67%-10,82%9,58%
Categoría0,08%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1964/2825457/27401113/26391391/2517197/2282
Quintil41331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,55%-0,32%0,41%1,62%8,77%
Categoría0,84%0,44%0,73%-0,94%-2,39%
Ranking207/28371543/28361347/27761227/2594574/2130
Quintil13332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1053/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 9,41%

Ranking: 332/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FJ89

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD