NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD
- % 202410,22%
- Ranking424/2808
- Fecha22/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,091145 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,14%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,22% | 4,67% | -10,82% | 9,58% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 424/2808 | 1132/2703 | 1412/2570 | 197/2316 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,21% | 7,06% | 14,02% | 2,73% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 638/2865 | 386/2836 | 288/2803 | 839/2515 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 702/2788
Quintil: 2
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 2206/2788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FJ89
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
