NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD
- % 20262,87%
- Ranking552/2931
- Fecha19/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,290047 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,87% | -2,88% | 10,53% | 4,67% |
| Categoría | 1,22% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 552/2931 | 1654/2738 | 503/2539 | 1067/2394 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,19% | 2,04% | 5,30% | 16,41% |
| Categoría | -0,26% | 1,42% | 2,27% | 8,55% |
| Ranking | 2059/3013 | 489/2986 | 363/2852 | 505/2479 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 397/2852
Quintil: 1
Volatilidad: 5,66%
Ranking: 516/2852
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FJ89
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
