NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD
- % 2026-0,54%
- Ranking1847/2780
- Fecha29/01/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,799967 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,54% | -2,88% | 10,53% | 4,67% |
| Categoría | 0,48% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1847/2780 | 1729/2779 | 437/2695 | 1082/2595 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | -1,26% | -4,13% | 8,36% |
| Categoría | 0,48% | -0,03% | 0,55% | 4,21% |
| Ranking | 1554/2780 | 1775/2778 | 1788/2762 | 1053/2581 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1712/2783
Quintil: 4
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 82/2783
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FJ89
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
