NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,91%
• Ranking 236/2278
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,374156 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,91%	-2,88%	10,53%	4,67%	-10,82%
Categoría	1,80%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	236/2278	1369/2266	383/2224	912/2170	1155/2083
Quintil	1	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,72%	4,30%	10,10%	18,22%	9,92%
Categoría	0,97%	1,97%	3,03%	7,51%	-2,49%
Ranking	184/2284	117/2284	75/2271	355/2188	534/2013
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 77/2280

Quintil: 1

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 277/2280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FJ89

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD