NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,38%
• Ranking 671/2827
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,474322 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,38%	4,67%	-10,82%	9,58%	2,08%
Categoría	0,74%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	671/2827	1148/2727	1417/2592	197/2338	744/2060
Quintil	2	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,15%	0,19%	8,50%	1,07%	10,77%
Categoría	-2,03%	-0,49%	6,11%	-5,05%	-6,20%
Ranking	990/2863	1348/2855	960/2807	902/2512	362/1990
Quintil	2	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 722/2813

Quintil: 2

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 2222/2813

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FJ89

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD