Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,65%
  • Ranking2277/2762
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,369008 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,65%6,22%-2,02%10,48%-14,27%
Categoría0,54%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2277/2762207/27452332/2661140/25611842/2435
Quintil51514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,30%-1,50%5,50%12,59%4,86%
Categoría0,78%-0,03%3,52%6,36%-1,55%
Ranking2678/27622567/2761463/2749778/2584862/2315
Quintil55122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 96/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 606/2759

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FS70

Fecha de constitución: 26/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD