NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED
- % 2026-0,65%
- Ranking1599/2313
- Fecha10/04/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,369008 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,65% | 6,22% | -2,02% | 10,48% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% |
| Ranking | 1599/2313 | 197/2318 | 1978/2262 | 130/2203 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | -4,15% | 4,81% | 11,47% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% |
| Ranking | 1249/2316 | 2266/2309 | 197/2304 | 699/2215 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 224/2326
Quintil: 1
Volatilidad: 6,99%
Ranking: 143/2326
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FS70
Fecha de constitución: 26/08/2020
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
