NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED
- % 2024-1,64%
- Ranking2444/2827
- Fecha01/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,528588 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,64% | 10,48% | -14,27% | 4,67% |
| Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 2444/2827 | 161/2727 | 1947/2592 | 836/2338 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,71% | 0,35% | 8,94% | -3,83% |
| Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% |
| Ranking | 2443/2863 | 1203/2855 | 817/2807 | 1339/2512 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 774/2813
Quintil: 2
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 209/2813
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FS70
Fecha de constitución: 26/08/2020
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
