NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED
- % 20252,12%
- Ranking417/2819
- Fecha05/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,165937 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,12% | -2,02% | 10,48% | -14,27% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 417/2819 | 2401/2735 | 151/2630 | 1894/2508 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,54% | 2,03% | 5,89% | 6,63% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% |
| Ranking | 334/2833 | 137/2827 | 370/2761 | 804/2548 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 282/2761
Quintil: 1
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 1376/2761
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FS70
Fecha de constitución: 26/08/2020
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
