NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,73%
• Ranking 213/2804
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,558556 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,73%	-2,02%	10,48%	-14,27%	4,67%
Categoría	0,63%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	213/2804	2391/2725	149/2625	1891/2501	810/2277
Quintil	1	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,43%	0,56%	2,87%	12,33%	2,75%
Categoría	-0,71%	-0,20%	-0,58%	4,54%	-2,52%
Ranking	1307/2823	692/2819	520/2801	645/2614	950/2272
Quintil	3	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 350/2808

Quintil: 1

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 1352/2808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FS70

Fecha de constitución: 26/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD