NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -1,11%
• Ranking 2360/2789
• Fecha 23/12/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,036954 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/12/2024

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,11%	10,48%	-14,27%	4,67%	·
Categoría	2,12%	2,69%	-9,21%	1,70%	-2,16%
Ranking	2360/2789	156/2684	1934/2564	822/2310	-
Quintil	5	1	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,94%	-0,95%	0,49%	-5,49%	·
Categoría	-0,60%	-0,32%	2,31%	-4,76%	-5,46%
Ranking	2384/2858	1923/2826	2182/2789	1557/2555
Quintil	5	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1370/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 9,19%

Ranking: 174/2786

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FS70

Fecha de constitución: 26/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD