NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,12%
• Ranking 344/2826
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,041960 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,12%	-2,02%	10,48%	-14,27%	4,67%
Categoría	0,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	344/2826	2409/2745	153/2644	1909/2522	811/2287
Quintil	1	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,30%	1,95%	2,18%	10,59%	5,19%
Categoría	0,04%	0,45%	0,52%	0,72%	-2,35%
Ranking	1857/2840	308/2839	860/2784	643/2595	782/2185
Quintil	4	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 684/2781

Quintil: 2

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 1509/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FS70

Fecha de constitución: 26/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD