Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,56%
  • Ranking2392/2828
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,124416 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,56%6,35%1,18%-12,28%8,11%
Categoría1,33%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2392/2828925/27442009/26431619/2519356/2285
Quintil52441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,75%2,20%-1,96%-1,49%-3,44%
Categoría0,82%1,46%2,04%6,25%-1,80%
Ranking674/2844494/28442202/28162051/26091338/2240
Quintil21443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2001/2789

Quintil: 4

Volatilidad: 9,41%

Ranking: 313/2789

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD