NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD
- % 2026-0,04%
- Ranking2136/2787
- Fecha12/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,907697 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,04% | -6,74% | 6,35% | 1,18% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2136/2787 | 2313/2776 | 899/2691 | 1966/2591 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,11% | -1,04% | -7,12% | -3,08% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% |
| Ranking | 1832/2790 | 2061/2786 | 2241/2771 | 2146/2588 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 2246/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 126/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G064
Fecha de constitución: 19/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
