NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD
- % 2025-7,82%
- Ranking2506/2826
- Fecha08/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,871675 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,82% | 6,35% | 1,18% | -12,28% |
| Categoría | 0,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2506/2826 | 927/2745 | 2009/2644 | 1619/2522 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,11% | -2,68% | -7,91% |
| Categoría | 0,42% | 0,74% | 0,52% | 1,60% |
| Ranking | 2250/2840 | 1844/2839 | 2163/2785 | 2175/2595 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 2086/2781
Quintil: 4
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 315/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G064
Fecha de constitución: 19/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
