NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

  • % 20241,39%
  • Ranking1782/2827
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,023059 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,39%1,18%-12,28%8,11%
Categoría0,74%2,72%-9,27%1,74%
Ranking1782/28272072/27271654/2592362/2338
Quintil4441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,15%-0,75%4,40%-7,54%
Categoría-2,03%-0,49%6,11%-5,05%
Ranking989/28632060/28552111/28071650/2512
Quintil2444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1848/2813

Quintil: 4

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1919/2813

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD