NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,84%
• Ranking 2529/2826
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,857485 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,84%	6,35%	1,18%	-12,28%	8,11%
Categoría	0,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2529/2826	927/2745	2009/2644	1619/2522	356/2287
Quintil	5	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,70%	-0,03%	-2,77%	-8,08%	-5,55%
Categoría	0,04%	0,45%	0,52%	0,72%	-2,35%
Ranking	2393/2840	1815/2839	2188/2784	2143/2595	1369/2185
Quintil	5	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 2086/2781

Quintil: 4

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 315/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD