NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,62%
• Ranking 1573/2921
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,370773 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,62%	-6,74%	6,35%	1,18%	-12,28%
Categoría	0,58%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	1573/2921	2255/2729	940/2530	1837/2385	1451/2234
Quintil	3	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,66%	-1,50%	-0,12%	1,29%	-8,82%
Categoría	-0,74%	-0,35%	0,57%	6,98%	-2,91%
Ranking	2315/3003	1864/2974	1364/2851	1788/2477	1428/2175
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1450/2858

Quintil: 3

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 319/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD