Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,26%
  • Ranking1061/2766
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,126889 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,26%-2,29%11,19%5,30%-10,28%
Categoría0,27%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1061/27661626/2745352/2661909/25611262/2435
Quintil23123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,05%-1,54%6,77%15,38%10,22%
Categoría-0,54%-0,46%3,22%5,80%-2,00%
Ranking2356/27662262/2771245/2753507/2586524/2314
Quintil55112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1041/2759

Quintil: 2

Volatilidad: 8,12%

Ranking: 157/2759

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD