NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD
- % 2025-5,64%
- Ranking2018/2819
- Fecha05/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,199947 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,64% | 11,19% | 5,30% | -10,28% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 2018/2819 | 375/2735 | 942/2630 | 1284/2508 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,53% | -4,80% | 2,18% | 4,82% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% |
| Ranking | 346/2833 | 2107/2827 | 1337/2761 | 1000/2548 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1352/2761
Quintil: 3
Volatilidad: 8,70%
Ranking: 420/2761
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GH31
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
