NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,52%
• Ranking 1914/2826
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 130,724032 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,52%	11,19%	5,30%	-10,28%	10,24%
Categoría	0,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1914/2826	371/2745	952/2644	1305/2522	143/2287
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,64%	1,18%	1,86%	4,54%	11,82%
Categoría	0,04%	0,45%	0,52%	0,72%	-2,35%
Ranking	2332/2840	815/2839	933/2784	1131/2595	458/2185
Quintil	5	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 780/2781

Quintil: 2

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 311/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD