NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,75%
• Ranking 1686/2804
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,147728 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,75%	11,19%	5,30%	-10,28%	10,24%
Categoría	0,53%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1686/2804	365/2725	938/2625	1296/2501	143/2277
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,39%	1,26%	-2,73%	11,13%	11,71%
Categoría	-0,86%	-0,19%	-0,51%	4,65%	-2,61%
Ranking	2216/2823	188/2819	1585/2801	758/2614	476/2272
Quintil	4	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1210/2808

Quintil: 3

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 118/2808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD