NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,75%
• Ranking 2014/2819
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,045833 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 06/06/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,75%	11,19%	5,30%	-10,28%	10,24%
Categoría	-0,36%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	2014/2819	375/2735	942/2630	1284/2508	143/2273
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,41%	-3,75%	2,00%	4,70%	8,20%
Categoría	0,47%	-0,49%	2,21%	-0,91%	-2,97%
Ranking	261/2833	2074/2827	1333/2761	1003/2548	575/2097
Quintil	1	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1352/2761

Quintil: 3

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 420/2761

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD