NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,56%
• Ranking 400/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,911647 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	9,56%	5,30%	-10,28%	10,24%	2,70%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	400/2807	967/2702	1318/2569	146/2315	650/2041
Quintil	1	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,04%	5,83%	13,93%	3,38%	17,91%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	737/2863	385/2835	251/2802	726/2514	218/2002
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 595/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 2204/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD