NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,24%
• Ranking 205/2271
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 138,120789 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,24%	-2,29%	11,19%	5,30%	-10,28%
Categoría	1,14%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	205/2271	1303/2266	310/2224	782/2170	1079/2083
Quintil	1	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,96%	0,80%	7,56%	16,63%	13,66%
Categoría	1,16%	0,54%	2,35%	5,89%	-2,56%
Ranking	227/2277	947/2270	92/2264	366/2180	385/1995
Quintil	1	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 172/2279

Quintil: 1

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 305/2279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD