Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,90%
  • Ranking441/2931
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 138,253601 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,90%-2,06%11,35%5,62%-10,43%
Categoría1,26%0,63%1,94%2,75%-8,91%
Ranking441/29311546/2725391/2526856/23811189/2229
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,90%0,26%4,70%17,58%10,56%
Categoría0,66%-0,46%1,25%9,33%-2,18%
Ranking317/3021738/3013437/2869403/2495508/2176
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 283/2861

Quintil: 1

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 647/2860

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GL76

Fecha de constitución: 06/10/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD