Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,93%
  • Ranking324/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,053002 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,93%5,62%-10,43%10,03%·
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking324/2808883/27031341/2570161/2316-
Quintil1231-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,06%7,12%14,09%4,41%·
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking695/2865379/2836276/2803714/2515
Quintil2112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 479/2788

Quintil: 1

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 1952/2788

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GL76

Fecha de constitución: 06/10/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD