Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,14%
  • Ranking1665/2830
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 131,690545 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,14%11,35%5,62%-10,43%10,03%
Categoría0,75%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1665/2830349/2746870/26441328/2520159/2286
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,50%4,91%2,54%8,96%13,93%
Categoría0,23%1,46%0,97%4,76%-1,77%
Ranking5/284315/2844806/27981097/2603424/2224
Quintil11231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 693/2791

Quintil: 2

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 386/2791

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GL76

Fecha de constitución: 06/10/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD