NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP
- % 2025-1,63%
- Ranking1669/2828
- Fecha23/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,379933 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,63% | 11,35% | 5,62% | -10,43% |
| Categoría | 1,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1669/2828 | 349/2744 | 870/2643 | 1328/2519 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,84% | 4,93% | 1,61% | 13,02% |
| Categoría | 0,88% | 1,94% | 1,63% | 6,67% |
| Ranking | 92/2844 | 39/2842 | 1168/2815 | 960/2606 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 693/2789
Quintil: 2
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 385/2789
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GL76
Fecha de constitución: 06/10/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
