NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP
- % 2025-6,25%
- Ranking1972/2830
- Fecha23/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,163416 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,25% | 11,35% | 5,62% | -10,43% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1972/2830 | 354/2745 | 873/2640 | 1320/2518 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,15% | 1,97% | 0,25% | 3,30% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% |
| Ranking | 1388/2842 | 620/2840 | 1428/2779 | 1176/2592 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1861/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 711/2777
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GL76
Fecha de constitución: 06/10/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
