NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,25%
• Ranking 1972/2830
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,163416 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,25%	11,35%	5,62%	-10,43%	10,03%
Categoría	-0,54%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1972/2830	354/2745	873/2640	1320/2518	161/2283
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,15%	1,97%	0,25%	3,30%	8,66%
Categoría	-0,13%	1,30%	1,65%	0,33%	-3,71%
Ranking	1388/2842	620/2840	1428/2779	1176/2592	531/2119
Quintil	3	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1861/2777

Quintil: 4

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 711/2777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GL76

Fecha de constitución: 06/10/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD