Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,69%
  • Ranking1292/2267
  • Fecha15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,090300 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,69%8,00%2,77%6,73%-17,55%
Categoría1,75%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1292/2267102/22551297/2212489/21561821/2069
Quintil31325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,45%0,92%4,48%17,49%-1,55%
Categoría0,58%1,46%3,51%7,47%-2,63%
Ranking1638/22661225/2273705/2260418/21751030/2000
Quintil43213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 587/2268

Quintil: 2

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 769/2268

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GS46

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD