NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR HEDGED
- % 20242,80%
- Ranking1673/2807
- Fecha21/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,427900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,80% | 6,73% | -17,55% | 0,85% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 1673/2807 | 612/2702 | 2248/2569 | 1378/2315 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,21% | -0,24% | 7,56% | -9,34% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 2605/2863 | 2190/2835 | 1347/2802 | 1810/2514 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 538/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 934/2787
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GS46
Fecha de constitución: 06/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
