NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,61%
• Ranking 116/2830
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,030600 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,61%	2,77%	6,73%	-17,55%	0,85%
Categoría	-0,54%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	116/2830	1636/2745	599/2640	2206/2518	1368/2283
Quintil	1	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,58%	4,37%	6,17%	10,42%	0,53%
Categoría	-0,13%	1,30%	1,65%	0,33%	-3,71%
Ranking	95/2842	38/2840	242/2779	588/2592	953/2119
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 405/2777

Quintil: 1

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 2028/2777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GS46

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD