Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,88%
- Ranking1314/2827
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,518700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,88% | 6,73% | -17,55% | 0,85% | 10,33% |
Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 1314/2827 | 627/2727 | 2260/2592 | 1394/2338 | 37/2060 |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -2,07% | 0,78% | 10,76% | -9,38% | 1,93% |
Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% | -6,20% |
Ranking | 2171/2863 | 874/2855 | 506/2807 | 1798/2512 | 818/1990 |
Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 563/2813
Quintil: 2
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 954/2813
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GS46
Fecha de constitución: 06/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD