Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,79%
  • Ranking1108/2830
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,258463 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,79%-5,76%6,90%-15,70%3,28%
Categoría0,78%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1108/28302615/2746545/26442085/2520989/2286
Quintil25253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,01%2,02%0,16%4,36%·
Categoría0,38%1,65%0,94%4,80%-1,78%
Ranking2096/28431038/28441500/27981465/2603
Quintil4233-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1822/2791

Quintil: 4

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1413/2791

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD