NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF
- % 2024-5,43%
- Ranking2684/2827
- Fecha01/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,035536 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,43% | 6,90% | -15,70% | 3,28% |
| Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 2684/2827 | 577/2727 | 2132/2592 | 1021/2338 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,66% | -0,59% | 4,85% | -11,95% |
| Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% |
| Ranking | 2431/2863 | 1947/2855 | 1979/2807 | 2002/2512 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1898/2813
Quintil: 4
Volatilidad: 10,55%
Ranking: 146/2813
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H708
Fecha de constitución: 14/10/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
