NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,94%
• Ranking 1146/2830
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,530088 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,94%	-5,76%	6,90%	-15,70%	3,28%
Categoría	-0,54%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1146/2830	2613/2745	547/2640	2082/2518	989/2283
Quintil	3	5	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,11%	3,51%	2,99%	-1,91%	·
Categoría	-0,13%	1,30%	1,65%	0,33%	-3,71%
Ranking	246/2842	115/2840	949/2779	1639/2592
Quintil	1	1	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1325/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 1313/2777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD