NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,75%
• Ranking 1346/2826
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,256005 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,75%	-5,76%	6,90%	-15,70%	3,28%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1346/2826	2604/2738	542/2634	2076/2515	987/2280
Quintil	3	5	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,35%	0,05%	0,44%	-8,24%	·
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	196/2830	973/2827	1467/2747	1904/2538
Quintil	1	2	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 2470/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 6,73%

Ranking: 852/2748

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD