NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -4,03%
• Ranking 2687/2808
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,295298 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,03%	6,90%	-15,70%	3,28%	·
Categoría	2,69%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2687/2808	562/2703	2125/2570	1009/2316	-
Quintil	5	2	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,06%	0,38%	4,25%	-12,34%	·
Categoría	0,81%	1,67%	6,66%	-4,39%	-4,47%
Ranking	2024/2865	2026/2836	2236/2803	2059/2515
Quintil	4	4	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1877/2788

Quintil: 4

Volatilidad: 10,55%

Ranking: 133/2788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD