NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,34%
• Ranking 1140/2804
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,871745 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,34%	-5,76%	6,90%	-15,70%	3,28%
Categoría	0,53%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1140/2804	2594/2725	542/2625	2067/2501	988/2277
Quintil	3	5	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,33%	-0,66%	-0,87%	0,39%	-11,03%
Categoría	-0,86%	-0,19%	-0,51%	4,65%	-2,61%
Ranking	2139/2823	2188/2819	1329/2801	1821/2614	1716/2272
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1281/2808

Quintil: 3

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 1502/2808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD