NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,83%
• Ranking 961/2828
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,134083 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,83%	-5,76%	6,90%	-15,70%	3,28%
Categoría	1,34%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	961/2828	2613/2744	545/2643	2084/2519	989/2285
Quintil	2	5	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,43%	2,38%	0,95%	9,01%	-6,42%
Categoría	0,85%	2,10%	1,54%	7,22%	-1,12%
Ranking	2045/2844	1219/2842	1286/2815	1255/2606	1517/2235
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1822/2789

Quintil: 4

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1411/2789

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD