Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,44%
  • Ranking1459/2819
  • Fecha06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,362251 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 06/06/2025

1 día: -0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,44%-5,76%6,90%-15,70%3,28%
Categoría-0,36%2,07%2,69%-9,18%1,71%
Ranking1459/28192602/2735540/26302071/2508985/2273
Quintil35253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,38%1,49%1,12%-4,29%·
Categoría0,47%-0,49%2,21%-0,91%-2,97%
Ranking276/2833352/28271587/27611853/2548
Quintil1134-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1282/2761

Quintil: 3

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 1214/2761

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD