Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,44%
- Ranking1459/2819
- Fecha06/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,362251 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/06/2025
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,44% | -5,76% | 6,90% | -15,70% | 3,28% |
Categoría | -0,36% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 1459/2819 | 2602/2735 | 540/2630 | 2071/2508 | 985/2273 |
Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,38% | 1,49% | 1,12% | -4,29% | · |
Categoría | 0,47% | -0,49% | 2,21% | -0,91% | -2,97% |
Ranking | 276/2833 | 352/2827 | 1587/2761 | 1853/2548 | |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1282/2761
Quintil: 3
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 1214/2761
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H708
Fecha de constitución: 14/10/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD