Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,41%
  • Ranking1590/2918
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,499556 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,41%-0,02%4,56%6,36%-22,61%
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1590/29181288/27111216/2512692/23682187/2219
Quintil33325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,05%-1,35%0,53%11,51%-13,59%
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking1940/30081698/30031253/2864877/24831713/2177
Quintil43324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1318/2847

Quintil: 3

Volatilidad: 4,72%

Ranking: 1445/2846

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1HB44

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD