Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,51%
  • Ranking1584/2825
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,216649 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,51%4,56%6,36%-22,61%6,50%
Categoría0,08%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1584/28251256/2740700/26392482/2517573/2282
Quintil33252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,79%1,96%2,29%-1,69%-4,67%
Categoría0,79%0,93%1,33%-0,74%-2,69%
Ranking1342/2837450/2836997/27761556/25931270/2127
Quintil31243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1490/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 1104/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1HB44

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD