NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,05%
• Ranking 1259/2827
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,300983 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,05%	6,36%	-22,61%	6,50%	1,69%
Categoría	0,74%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	1259/2827	726/2727	2550/2592	585/2338	821/2060
Quintil	3	2	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,85%	0,44%	11,22%	-14,51%	-5,82%
Categoría	-2,03%	-0,49%	6,11%	-5,05%	-6,20%
Ranking	2494/2863	1125/2855	430/2807	2143/2512	1204/1990
Quintil	5	2	1	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 336/2813

Quintil: 1

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 516/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1HB44

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD