NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP
- % 2025-0,30%
- Ranking1472/2819
- Fecha05/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,651503 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,30% | 4,56% | 6,36% | -22,61% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 1472/2819 | 1250/2735 | 691/2630 | 2473/2508 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,60% | -0,36% | 3,34% | -1,84% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% |
| Ranking | 9/2833 | 1369/2827 | 1027/2761 | 1639/2548 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1104/2761
Quintil: 2
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 1119/2761
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1HB44
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
