NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP
- % 2025-0,32%
- Ranking1542/2828
- Fecha23/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,623519 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,32% | 4,56% | 6,36% | -22,61% |
| Categoría | 1,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1542/2828 | 1253/2744 | 699/2643 | 2484/2519 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,28% | 2,01% | -0,46% | 16,61% |
| Categoría | 0,88% | 1,94% | 1,63% | 6,67% |
| Ranking | 2232/2844 | 1456/2842 | 1683/2815 | 641/2606 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 2037/2789
Quintil: 4
Volatilidad: 5,98%
Ranking: 1196/2789
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1HB44
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
