NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP
- % 20243,05%
- Ranking1259/2827
- Fecha01/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,300983 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,05% | 6,36% | -22,61% | 6,50% |
| Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 1259/2827 | 726/2727 | 2550/2592 | 585/2338 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,85% | 0,44% | 11,22% | -14,51% |
| Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% |
| Ranking | 2494/2863 | 1125/2855 | 430/2807 | 2143/2512 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 336/2813
Quintil: 1
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 516/2813
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1HB44
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
