Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,51%
- Ranking60/111
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,216800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,51% | 12,75% | 18,75% | -4,76% | · |
| Categoría | -0,64% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 60/111 | 67/111 | 68/108 | 80/108 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -3,81% | -0,51% | 0,97% | 28,90% | · |
| Categoría | -1,48% | -1,25% | 3,83% | 37,42% | 100,09% |
| Ranking | 98/111 | 57/111 | 102/111 | 84/108 | |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 100/111
Quintil: 5
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 29/111
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V016
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
