NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD EUR
- % 20254,54%
- Ranking41/110
- Fecha11/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,673300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,54% | 12,75% | 18,75% | -4,76% |
| Categoría | 3,71% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 41/110 | 67/110 | 68/107 | 80/107 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,03% | 6,18% | 7,37% | 37,46% |
| Categoría | 1,85% | 7,04% | 6,55% | 44,55% |
| Ranking | 86/110 | 32/110 | 66/110 | 81/107 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 66/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 27/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V016
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
