NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD EUR

  • % 20249,97%
  • Ranking71/118
  • Fecha21/11/2024

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 124,718000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo9,97%18,75%-4,76%·
Categoría11,44%20,87%-2,11%13,33%
Ranking71/11870/11882/118-
Quintil434-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,22%0,20%14,91%20,96%
Categoría0,73%1,65%14,42%29,39%
Ranking106/121101/11866/11884/119
Quintil5534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 67/118

Quintil: 3

Volatilidad: 11,47%

Ranking: 51/118

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V016

Fecha de constitución: 22/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD