Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,31%
- Ranking105/110
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 157,527200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2026
1 día: -2,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 4,31% | 18,11% | 12,75% | 18,75% | -4,76% |
| Categoría | 12,03% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 105/110 | 86/110 | 67/110 | 68/107 | 80/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,72% | 0,43% | 38,77% | 64,47% | 61,69% |
| Categoría | 3,89% | 7,12% | 58,09% | 87,92% | 91,02% |
| Ranking | 91/110 | 96/110 | 97/110 | 75/109 | 87/107 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 98/110
Quintil: 5
Volatilidad: 16,39%
Ranking: 68/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V016
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
