Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,07%
- Ranking43/110
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,069500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 4,07% | 12,75% | 18,75% | -4,76% | · |
| Categoría | 3,10% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 43/110 | 67/110 | 68/107 | 80/107 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,78% | 4,36% | 6,75% | 36,83% | · |
| Categoría | -0,70% | 4,11% | 6,11% | 43,70% | 79,32% |
| Ranking | 55/110 | 22/110 | 65/110 | 82/107 | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 66/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 27/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V016
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
