Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20247,65%
- Ranking70/119
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,093500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 7,65% | 18,75% | -4,76% | · | · |
| Categoría | 8,48% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
| Ranking | 70/119 | 70/119 | 82/119 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -4,96% | -4,23% | 13,42% | 19,33% | · |
| Categoría | -3,56% | -3,32% | 12,25% | 27,66% | 48,38% |
| Ranking | 80/119 | 103/119 | 69/119 | 78/119 | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 67/119
Quintil: 3
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 51/119
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V016
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
