Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,86%
- Ranking96/110
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,187409 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,86% | 18,65% | 12,07% | 18,75% | -4,58% |
| Categoría | 2,77% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 96/110 | 80/110 | 77/110 | 69/107 | 78/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,40% | 2,14% | 19,81% | 62,04% | · |
| Categoría | 3,29% | 8,93% | 27,30% | 78,58% | 93,32% |
| Ranking | 109/110 | 106/110 | 78/110 | 75/107 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 82/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 58/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
