Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20247,13%
- Ranking75/119
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,398071 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 7,13% | 18,75% | -4,58% | · | · |
| Categoría | 8,48% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
| Ranking | 75/119 | 71/119 | 80/119 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -5,09% | -4,70% | 12,92% | 19,33% | · |
| Categoría | -3,56% | -3,32% | 12,25% | 27,66% | 48,38% |
| Ranking | 89/119 | 116/119 | 75/119 | 79/119 | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 64/119
Quintil: 3
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 66/119
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
