NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,99%
• Ranking 110/116
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,608299 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 2,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	12,99%	18,65%	12,07%	18,75%	-4,58%
Categoría	23,00%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	110/116	85/115	79/114	71/110	79/109
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	3,08%	10,63%	27,79%	62,17%	76,73%
Categoría	2,97%	13,62%	46,58%	86,56%	115,45%
Ranking	71/116	96/116	108/116	96/113	88/110
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,89%

Ranking: 112/116

Quintil: 5

Volatilidad: 15,81%

Ranking: 90/116

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V230

Fecha de constitución: 22/03/2021

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD