NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,52%
• Ranking 117/129
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,089354 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/10/2026

1 día: 2,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	16,52%	18,65%	12,07%	18,75%	-4,58%
Categoría	29,00%	23,77%	15,72%	20,73%	-1,67%
Ranking	117/129	90/124	83/115	63/103	72/102
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	5,97%	3,12%	20,87%	63,19%	76,60%
Categoría	4,71%	4,52%	40,58%	87,94%	120,67%
Ranking	26/137	79/137	120/129	99/113	87/103
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 124/129

Quintil: 5

Volatilidad: 16,35%

Ranking: 100/129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V230

Fecha de constitución: 22/03/2021

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD