Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,84%
  • Ranking73/118
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,987745 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo9,84%18,75%-4,58%··
Categoría11,44%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking73/11871/11880/118--
Quintil444--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,08%0,37%15,00%20,61%·
Categoría0,73%1,65%14,42%29,39%48,00%
Ranking86/12198/11863/11887/119
Quintil4534-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 64/118

Quintil: 3

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 66/118

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V230

Fecha de constitución: 22/03/2021

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD