NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 20269,77%
- Ranking76/110
- Fecha25/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,511881 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 9,77% | 18,65% | 12,07% | 18,75% |
| Categoría | 14,60% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 76/110 | 80/110 | 77/110 | 69/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 7,44% | 11,55% | 24,22% | 71,57% |
| Categoría | 8,65% | 18,51% | 41,19% | 90,55% |
| Ranking | 50/110 | 106/110 | 88/110 | 72/109 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 75/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 73/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
