NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 202510,43%
- Ranking51/110
- Fecha07/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,289874 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,48%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 10,43% | 12,07% | 18,75% | -4,58% |
| Categoría | 10,94% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 51/110 | 77/110 | 69/107 | 78/107 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 6,28% | 8,28% | 18,68% | 47,16% |
| Categoría | 7,30% | 10,73% | 22,41% | 52,74% |
| Ranking | 78/110 | 82/110 | 85/110 | 62/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 86/110
Quintil: 4
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 36/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
