NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 20250,08%
- Ranking47/111
- Fecha02/04/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,206887 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,08% | 12,07% | 18,75% | -4,58% |
| Categoría | -0,64% | 15,03% | 20,90% | -2,09% |
| Ranking | 47/111 | 77/111 | 69/108 | 78/108 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -3,61% | 0,08% | 1,03% | 29,22% |
| Categoría | -1,48% | -1,25% | 3,83% | 37,42% |
| Ranking | 93/111 | 46/111 | 100/111 | 82/108 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 97/111
Quintil: 5
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 43/111
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
