NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 20254,39%
- Ranking34/110
- Fecha12/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,829481 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,87%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,39% | 12,07% | 18,75% | -4,58% |
| Categoría | 3,10% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 34/110 | 77/110 | 69/107 | 78/107 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,95% | 4,01% | 5,99% | 37,42% |
| Categoría | -0,70% | 4,11% | 6,11% | 43,70% |
| Ranking | 71/110 | 35/110 | 75/110 | 77/107 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 70/110
Quintil: 4
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 40/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
