Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,91%
  • Ranking329/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,961775 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,91%5,40%-10,19%10,35%2,80%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking329/2808932/27031299/2570140/2316634/2042
Quintil12312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,28%7,25%14,82%4,91%19,42%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking612/2865344/2836193/2803672/2515201/2003
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 578/2788

Quintil: 2

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 2203/2788

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9324

Fecha de constitución: 30/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD