Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,89%
  • Ranking1911/2825
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,001452 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,89%11,30%5,40%-10,19%10,35%
Categoría0,08%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1911/2825361/2740920/26391277/2517139/2282
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,61%-0,14%1,12%3,77%12,64%
Categoría0,84%0,44%0,73%-0,94%-2,39%
Ranking165/28371496/28361192/27761016/2594424/2130
Quintil13321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 857/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 323/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9324

Fecha de constitución: 30/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD