Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,14%
  • Ranking88/2817
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,163769 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,14%-2,19%11,30%5,40%-10,19%
Categoría0,46%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking88/28171650/2797347/2713901/26131268/2490
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,61%1,40%-1,80%12,59%14,56%
Categoría0,51%0,47%1,03%4,65%-1,77%
Ranking952/2817298/28151667/2798698/2612376/2276
Quintil21321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1631/2801

Quintil: 3

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 81/2801

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9324

Fecha de constitución: 30/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD