Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,66%
  • Ranking381/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,732377 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo9,66%5,40%-10,19%10,35%2,80%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking381/2807932/27021298/2569140/2315634/2041
Quintil12312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,05%5,85%14,04%3,69%18,50%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking732/2863376/2835227/2802715/2514206/2002
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 578/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 2203/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9324

Fecha de constitución: 30/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD